| 泰达荷银基金管理有限公司招聘基金会计 |
| 作者： 来源： 发布时间：2008-8-28 |
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| 工作内容：
- 对基金每日发生的交易活动进行会计处理，并与托管行核对每日的基金净值。
- 及时传递托管行所需的申购赎回数据、对帐数据，每日报送证监会要求的投资数据，定期、不定期的提供其他部门所需的基金投资数据。
- 按照证监会的要求，编制基金的法定披露信息，与托管行核对披露内容准确无误后，在指定媒体公告，并对信息披露报刊保存留档。
- 每日估值完成后，检查基金各项投资比例，制作投资比例监控表，注明不符合要求的投资比例，提供给公司领导及基金经理进行调整。
- 统计个席位交易量的情况，通报公司领导及交易人员，避免交易量违规情况的发生，根据季度交易量的情况，与券商核对佣金。
- 对基金会计业务流程提出修改建议，协助部门负责人对部门制度进行修改完善。
任职条件：
- 会计学、金融相关专业，本科以上学历；
- 二年以上基金会计工作经验；
- 具有基金从业资格者优先；
- 能熟练的使用各类办公软件；
- 工作认真负责，具有高度的敬业精神和工作责任心。
有意者请将中英文简历寄至：hr_aateda@aateda.com或邮寄至：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心三层 泰达荷银基金管理有限公司
人力资源部收 （请注明应聘） 邮编:100034 合则约见。
请在简历中注明您所要申请的职位名称、工作地点和您期待的薪酬福利。
- 请注明您所要申请的职位名称。
- 请注明您的户口所在地。
- 请您在应聘材料上标明应聘职位及信息来源处。.
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